马科维茨的投资组合理论认为在一定风险下投资者追求预期收益的最

投资组合理论的主要观点包括哪些
　　该理论包含两个重要内容：均值方差分析方法和投资组合有效边界模型。在发达的证券市场中，马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行。的投资组合限于由股票和无风险资产构成的投资组合。人们进行投资，本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择。投资组合理论用均值—方。

现代投资理论和传统投资理论的差别
　　的投资组合限于由股票和无风险资产构成的投资组合。人们进行投资，本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择。投资组合理论用均值方。他认为若在具有相同回报率的两个证券之间进行选择的话，任何投资者都会选择风险小的。这同时也表明投资者若要追求高回报必定要承担高风。

马克维茨模型的基本假定是什么
　　投资组合拥有相同的投资风险，投资者会选择预期回报最高的那=一=个。这样的投资组合被称为最佳投资组合EfficientPortfolio。在理论中，资。投资组合马科维茨模型前缘包括了所有的最佳投资组合。夏普比率SharpeRatio是每=一=个资产组合提供的额外的回报高于无风险收益率的。