零贝塔系数的投资组合的预期收益率是

影响市盈率的因素
　　将影响市盈率内在价值的因素归纳如下：股息发放率b，无风险资产收益率Rf、市场组合资产的预期收益率Km、无财务杠杆的贝塔系数β、杠杆。其股息收益率为零。因为当市盈率大于100倍，表示投资者要超过100年的时间才能回本，股票价值被高估，没有股息派发。投资者购买高市盈率股。

市盈率和本益比是不是指同一个概念啊
　　市场组合资产的预期收益率Km。市场组合资产的预期收益率越高，投资者为补偿承担超过无风险收益的平均风险而要求的额外收益就越大，投资者要求的投资报率就越大，市盈率就越低。因此，市盈率与市场组合资产预期收益率之间的关系是反向的。4、无财务杠杆的贝塔系数β。无财务。

资本资产定价模型
　　资本资产定价模型在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的理论，主要研究证券市场中资产的预期收益率与汪局拦风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，具体公式为：Eri=rf+βim[Erm-rf]Eri是资产i的预期回报率，困胡rf是无风险利率，βim是贝塔系数，即资产i的系。

股票里的pepd什么意思
　　投资价值较高，相反，则投资价值较低；但在判断投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。扩展资料：影响市盈率内在价值的因素：1、股息发放率b。2、无风险资产收益率Rf。3、市场组合资产的预期收益率Km。4、无财务杠杆的贝塔系数β。5、杠杆程度。

假设资本资产定价模型成立表中的数字是相互关联的怎么理解
　　其预期收益率、方差和协方差的估计完全相同，因此投资者可以自由借贷，基于这一假设，资本资产定价模型研究的重点是探索风险资产收益率与风险之间的定量关系，即对一定程度的风险进行补偿。当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场投资组合的投资的边际效应。

固定收益投资的固定收益投资策略
　　它包括贝塔系数和阿尔法系数管理。我们将之称为统一法。总收益法总收益法是最常见的资产管理方法，是一种寻求投资组合总收益率最大化。的基准的总收益率进行比较。该基准的风险因子应与债券投资组合的风险因子类似。但是总体而言，两种不同的投资组合，或者一种投资组合和。

什么叫市盈率受什么影响影响什么
　　市场组合资产的预期收益率越高，投资者为补偿承担超过无风险收益的平均风险而要求的额外收益就越大，投资者要求的投资回报率就越大，市盈率就越低。因此，市盈率与市场组合资产预期收益率之间的关系是反向的。⑷无财务杠杆的贝塔系数β。无财务杠杆的企业只有经营风险，没。

投资分散化加强时资产组合的方差与什么有关
　　的预期收益率贴现率=Rf+βRmRf。英文参考：四，资本资产定价模型是计算权益资本成本的。贝它系数的计算方式有两种：一种是。在投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔值的加权平均数。资产定价模型是计算权益资本成本的。贝他系数被定义为某个资产的收益率与。

股票的阿尔法贝塔指的是什么
　　现代金融理论认为，证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的，叫阿尔法；第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。拓展资料股票收益是股票股息和因拥有股票所有权而获得的超出股票实际购买价格的。

股票中市盈率的高低说明什么
　　表明投资回收期越短，投资风险就越小，股票的投资价值就越大；市盈率越高，股票的盈利能力越强，风险大。市盈率是投资者所必须掌握的一个重要。⑵无风险资产收益率Rf。⑶市场组合资产的预期收益率Km。⑷无财务杠杆的贝塔系数β。⑸杠杆程度D/S和权益乘数L。⑹企业所得税率T。⑺。