中华人民共和国证券投资基金法规定计算并公告基金资产净值

私募基金保管人的责任是怎么规定的
　　投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告；4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；5、保存基金的会计帐册、记录15年以上；6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告；7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。。

基金托管人的职责包括
　　中期和年度基金报告出具意见；复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；按照规定召集基金份额持有人大会；按照规定监督基金管理人的投资运作；国务院证券监督管理机构规定的其他职责。法律依据：《中华人民共和国证券投资基金法》第三十七条基金托管。

货币市场基金监督管理办法
　　中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。第六条货币市场基金投资于相关金融工具的比例应当符合下列规定：一同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金。

封闭式基金与开放式基金是怎么定义的它们有什么区别如何选购谢谢
　　开放式基金是指基金设立后，基金规模不固定，投资者可随时申购、赎回基金单位的一种基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》总则，。即基金单位买卖价格低于或高于每份基金单位资产净值。另外，开放式基金的投资者可以随时申购赎回基金，而封闭式基金的买卖需要到交易所。

公开披露的基金信息不包括
　　C解析：《中华人民共和国证券投资基金法》第七十七条规定，公开披露的基金信息包括：1基金招募说明书、基金合同、基金托管协议。2基金募集情况。3基金份额上市交易公告书。4基金资产净值、基金份额净值。5基金份额申购、赎回价格。6基金财产的资产组合季度报告、财。

我们合作社想发行养猪基金
　　中华人民共和国证券投资基金法第一章总则第一条为了规范证券投资基金活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，促进证券投资基金和证券。及时向基金份额持有人分配收益；五进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；六编制中期和年度基金报告；七计算并公告基金资产净值，确。

私募基金分红
　　法律分析：按照相关规定，私募基金分红应该满足以下条件：一私募基金在卖出盈利的股票后，获得收益二基金当年收益先弥补上一年度的亏损后，方可进行当年收益分配三基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。法律依据：《中华人民共和国证券投资基金法》第三条通过非公开募。

契约型私募投资基金能合并报表吗
　　契约型基金证券投资资格得到解决，那么对外直接投资、委托贷款等业务如何执行呢？依据《中华人民共和国证券投资基金法》第二条规定：“本。会计报表至少应包括资产负债表、利润表和所有者权益基金净值变动表。2.符合投资性主体特点根据契约型基金运作特点，能够同时满足“投。

若一个契约型基金成为某一上市公司的控股股东该基金可以控制该
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《证券投资基金运作管理办法》的规定，1一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；2同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；所以基金公司无法成为某一上市公司的控股。

基金如何赎回
　　如果投资者在15：00之后进行赎回的话，基金净值则会按照下一个交易日计算。在基金赎回的费率方面，通常的情况下，基金的持有时间越长，赎回时的费率就会越低。但是，货币基金在赎回的时候，是没有费率的。法律依据：《中华人民共和国证券投资基金法》第六十六条基金管理人应当在每。